【財務(wù)移交清單的范文】在企業(yè)或單位發(fā)生人員變動、崗位調(diào)整或項目交接時，財務(wù)工作的交接是一項非常重要的環(huán)節(jié)。為了確保財務(wù)工作的連續(xù)性和準(zhǔn)確性，制定一份清晰、完整的“財務(wù)移交清單”是必不可少的。以下是一份財務(wù)移交清單的范文，供參考使用。
一、總結(jié)說明
財務(wù)移交清單主要用于記錄在財務(wù)工作交接過程中涉及的各項內(nèi)容，包括但不限于賬目資料、憑證文件、銀行賬戶信息、財務(wù)軟件權(quán)限、未完成事項等。該清單應(yīng)由移交人和接收人共同確認(rèn)，并簽字蓋章，以確保責(zé)任明確、交接無誤。
通過規(guī)范的財務(wù)移交流程，可以有效避免因交接不清導(dǎo)致的賬務(wù)混亂、資金風(fēng)險等問題，同時也有助于后續(xù)的審計與管理。
二、財務(wù)移交清單（范文）
| 序號 | 移交項目 | 內(nèi)容描述 | 附件材料 | 移交人簽字 | 接收人簽字 | 備注 |
| 1 | 財務(wù)賬簿 | 包括總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等 | 賬本原件、電子備份 | 張三 | 李四 | 需核對科目余額 |
| 2 | 發(fā)票及憑證 | 各類原始憑證、發(fā)票、報銷單等 | 發(fā)票存根、電子掃描件 | 張三 | 李四 | 按月份分類整理 |
| 3 | 銀行賬戶信息 | 公司開戶行、賬號、預(yù)留印鑒、網(wǎng)銀U盾等 | 銀行對賬單、U盾實物 | 張三 | 李四 | 注意密碼保密 |
| 4 | 稅務(wù)相關(guān)資料 | 增值稅發(fā)票、納稅申報表、稅務(wù)登記證等 | 納稅申報記錄、稅務(wù)資料 | 張三 | 李四 | 有未申報事項需注明 |
| 5 | 財務(wù)軟件權(quán)限 | 如用友、金蝶等系統(tǒng)的登錄賬號、密碼 | 系統(tǒng)截圖、密碼紙 | 張三 | 李四 | 須及時更改密碼 |
| 6 | 收支報表 | 近期的月度、季度財務(wù)報表 | 打印版、電子版 | 張三 | 李四 | 核對數(shù)據(jù)一致性 |
| 7 | 未結(jié)清事項 | 如待付款項、未報銷費用、合同執(zhí)行情況等 | 相關(guān)文件、會議紀(jì)要 | 張三 | 李四 | 明確處理責(zé)任人 |
| 8 | 固定資產(chǎn)臺賬 | 公司固定資產(chǎn)清單、折舊情況 | 臺賬表格、實物照片 | 張三 | 李四 | 需實地核對 |
| 9 | 借款與押金 | 員工借款、客戶押金、預(yù)付款等 | 借款單、押金收據(jù) | 張三 | 李四 | 注明是否已收回 |
| 10 | 其他資料 | 如財務(wù)制度文件、內(nèi)部審批流程等 | 制度文件、流程圖 | 張三 | 李四 | 便于后續(xù)操作 |
三、注意事項
1. 真實性：所有移交內(nèi)容必須真實、完整，不得遺漏或虛假。
2. 保密性：涉及公司機密的信息需嚴(yán)格保密，不得外泄。
3. 簽字確認(rèn)：移交雙方應(yīng)在清單上簽字，必要時可加蓋公章。
4. 后續(xù)跟進：對于未完成事項，應(yīng)明確負(fù)責(zé)人并定期跟進處理進度。
通過以上財務(wù)移交清單的填寫與確認(rèn)，能夠有效保障財務(wù)工作的平穩(wěn)過渡，提升整體管理水平。建議各單位根據(jù)自身實際情況，適當(dāng)調(diào)整清單內(nèi)容，確保其適用性和實用性。